Libro registro de suplidos y provisiones de fondos

En este libro se registran las anotaciones correspondientes a los suplidos y provisiones de fondos.

El Libro registro de suplidos y provisión de fondos puede cumplimentarse a través de la opción "Libros registro", "Suplidos" aunque lo habitual será ir cumplimentando este Libro a la vez que se introducen los datos en el Libro registro de Fras. emitidas utilizando el botón "Añadir suplido/provisión" que existe en la ficha de la factura. De esta forma se cumplimentan automáticamente el nombre del cliente y la fecha, serie y nº de factura a la que corresponde el suplido o provisión de fondos.

Al introducir una anotación de un suplido o provisión de fondos se solicitan los siguientes datos:

•	Nombre y datos del cliente: desde las casillas de Nombre o NIF se accede al fichero de clientes y proveedores para seleccionar o introducir clientes.

•	Número de documento: cada anotación en el Libro registro debe llevar un número de orden que ha de registrarse en esta casilla. El programa admite cualquier número hasta un máximo de 10 dígitos.

•	Fecha: en este campo se introducirá la fecha de emisión de la factura en la .

•	Serie: en este campo se introducirá la Serie a la que pertenece la factura emitida si existen distintas series. Es posible introducir caracteres alfanuméricos hasta un máximo de cinco letras o dígitos.

•	Número: el número de factura puede tener en el programa una longitud máxima de 10 dígitos.

•	Descripción: en este campo puede realizarse cualquier anotación relativa al supl factura. La introducción de este texto es opcional pero los Este texto sale impreso en al obtener los Libros registro.

•	Importe del suplido: en esta casilla se introducirá el importe de la factura que corresponde a cantidades pagadas en nombre del cliente.

•	Importe de la provisión: este campo registra el importe de la factura que corresponda a entregas a cuenta realizadas por parte del cliente.

Después de introducir los datos de una factura se puede pulsar el botón "Aceptar" para grabar dicha factura en el libro registro. También se pueden usar las teclas

para realizar la misma operación. El programa cierra en ese momento la ventana de la factura para volver al "browser" o pantalla donde se visualizan todas las facturas existentes en el libro.

Existe también una combinación de teclas que permite grabar la factura y continuar introduciendo una siguiente factura pero sin salirse de la pantalla o formulario donde se introduce la factra. Esta opción graba los datos en ficheros y blanquea o inicializa las casillas de la ventana de factura para comenzar a escribir los datos de una nueva factura. Para realizar este proceso de grabar sin cerrar la ventana de la factura hay que pulsar las teclas

Antes de guardar la factura en ficheros el programa realiza una verificación en la que se comprueba la corrección de los que los tipos de IIVA e IGIC introducidos, la corrección de los recargos de equivalencia, la selección del concepto de ingreso al que corresponde la factura, etc.

En caso de detectar algún dato erroneo o incompleto no se grabará la factura y se muestra un aviso para indicar que se revisen los errores. Recuerde que pulsando la tecla

el programa irá situándose en las casillas erroneas y presentando el mensaje de error o aviso correspondiente. En el apartado Mensajes de error de esta documentación puede ver más información relativa a los mensajes de error que puede presentar el mensaje.