Versión 11.0.2.2  07/02/2017

• Esta versión del programa necesita realizar actualizaciones de las bases de datos. Esta actualizaciones se llevarán a cabo al abrir el programa, en el caso de la base de datos principal, y al trabajar por primera vez con la contabilidad de cada empresa. Aunque la actualización de las bases de datos no debería nunca borrar o alterar indebidamente la información existente, como siempre, sería recomendable disponer de COPIAS DE SEGURIDAD de las bases de datos antes de instalar esta nueva actualización. Durante los procesos de actualización de bases de datos, esas bases de datos no deberían estar en uso desde otros puestos de trabajo.
• Se añade la opción de generar automáticamente los asientos de regularización de IVA (LII). Esta opción se encuenta en el Diario, en el menú “Entrada Asientos”, “Especiales”, “Generar Asiento Liquidación Impuesto Indirecto”. En ese proceso se solicita el periodo de fechas del que se quiere generar el asiento de liquidación, las subcuentas utilizadas en el caso de que la liquidación resulte “A ingresar” o si el resultado es “A Devolver” (por defecto se proponen las cuentas 475 “HP acreedora por IVA” y 470 “HP dedudora por IVA” respectivamente) y la Descripción que se quiere asignar a los apuntes del asiento. Los asientos generados mediante esta opción se marcan con el tipo de asiento “LII” (Liquidación de Impuesto Indirecto). La fecha de inicio del período a liquidar la propone automáticamente el programa en función del último asiento de tipo LII que pueda existir. El asiento generado con esta opción se graba con la fecha de fin del periodo a liquidar. Si se solicita la generación del asiento de liquidación de un periodo y en esa fecha de final del periodo ya existe un asiento de Liquidación de Impuestos, el programa informará de que no puede realizar el asiento. Si se necesita recalcular este asiento de LII habría que el eliminarlo y volver a pedir su generación.
• En el Diario se añade una nueva opción para mostrar en una ventana la relación de cuentas utilizadas en la contabilidad y su saldo. Esta opción se puede abrir desde el menú “Opciones”, “Ver Acumulados Subcuentas”. En esta opción se visualiza el total al Debe/Haber y el Saldo de las subcuentas utilizadas en el Diario.
• Se actualiza la tabla de Claves y Subclaves de Retención del IRPF del ejercicio 2017.

Versión 11.0.0.2  30/12/2016

• Esta versión del programa necesita realizar actualizaciones de las bases de datos. Esta actualizaciones se llevarán a cabo al abrir el programa, en el caso de la base de datos principal, y al trabajar por primera vez con la contabilidad de cada empresa. Aunque la actualización de las bases de datos no debería nunca borrar o alterar indebidamente la información existente, como siempre, sería recomendable disponer de COPIAS DE SEGURIDAD de las bases de datos antes de instalar esta nueva actualización. Durante los procesos de actualización de bases de datos, esas bases de datos no deberían estar en uso desde otros puestos de trabajo.
• Se realiza un cambio en la opción de generar asientos en función de la “Conciliación bancaria” para que se importe la descripción o concepto del cobro/pago cuando en el fichero de norma 43 facilitado por la entidad bancaria vienen varios “registros complementarios de concepto”. Hasta ahora el programa sólo importaba la descripción del cobro/pago cuando existía un único registro de concepto (líneas que comienzan por “2301…”) y no hacía esta importación del concepto si existían otras líneas adicionales de concepto (líneas que pueden comenzar por “2302…”, “2303…”, “2304…”). De todas las líneas de conceptos que puedan venir en el fichero norma 43, el programa importará únicamente los conceptos incluidos en el primer registro puesto que la descripción máxima que se admite en un apunte es de 100 caracteres.
• En la opción de impesión del Libro Mayor se optimiza el tiempo elevado que tardaba el programa en generar el informe del Mayor cuando se marcaba la opción “Sólo mostrar cuentas con saldo distinto de cero…”.
• En esta versión se incorpora en el Plan PYMES un nuevo formato de impresión de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias más detallado que el que se incluye por defecto el programa. Este formato detallado se crea en la base de datos principal del programa al instalar y arrancar esta nueva versión. Este formato también se copiará automáticamente en la base de datos de las nuevas empresas que se vayan creando a partir de ese momento con el Plan PYMES. Para utilizar este nuevo informe en las empresas ya existentes, será necesario copiarlo desde la base de datos principal del programa a la base de datos de cada empresa. Este paso se realiza desde el menú “Herramientas”, “Traslado datos entre bases de datos Principal y Empresa”. En este apartado habría que dejar señalada la opción “Paso de base de datos Principal a base de datos de EMPRESA” y seleccionar la opción “Balances”. En ese momento el programa solicitará que se seleccione el plan contable de la base de datos origen (base de datos principal en este caso) y el plan contable de la base de datos de destino. Normalmente, en ambos casos tendrán el nombre “PLAN GENERAL PYMES”. Después de copiar los balances desde la base de datos principal, en la base de datos de la empresa se cargará un nuevo tipo de informe llamado “PERDIDAS Y GANANCIAS PYMES DETALLADO IR_DEFECTO”. Finalmente, en la opción “Balances”, “Balances especiales”, “Cálculo e informes” se puede crear un nuevo registro para imprimir esta Cuenta de Pérdidas y Ganancias detallada o modificar los informes de este tipo existentes seleccionando en la casilla “Balance predefinido”  el nuevo tipo de informe: “PERDIDAS Y GANANCIAS PYMES DETALLADO IR_DEFECTO”.