Vencimientos

El apartado de vencimientos está accesible en el programa desde la opción "Diario", "Vencimientos" del menú principal y también está accesible desde el apartado "Carga de facturas - Cobros/Pagos" cuando se realiza la carga de facturas.

Esta opción tiene como finalidad facilitar el control de los plazos de vencimiento de cualquier cobro o pago pendiente. Con esta información el programa puede ofrecer informes de los cobros y pagos pendientes de realizar y facilitar también la creación del asiento de estos cobros y pagos cuando se ha alcanzado el plazo de vencimiento.

La opción de VENCIMIENTOS es básicamente una tabla similar a las restantes que incluye la aplicación y en la que se pueden insertar, editar y borrar fichas correspondientes a cada cobro o pago pendiente.

En el apartado "Operaciones en las tablas de datos" de esta documentación puede encontrar información sobre el funcionamiento del programa a la hora de introducir, modificar y borrar fichas de datos en las tablas de la base de datos. También encontrará información sobre otras operaciones y botones que permiten buscar datos, realizar listados, establecer filtros, etc. Estas funciones se pueden ejecutar mediante los botones que se muestran en la parte superior del "browser" o ventana de trabajo de la tabla o bien, pulsando las teclas asociadas a cada operación. Estas operaciones son comunes a todas las tablas de datos que gestiona el programa. Por ejemplo, para introducir una nueva ficha de datos en la tabla de vencimientos se puede hacer click con el ratón sobre el botón

o pulsar la tecla

. Al ejecutar esta operación se abrirá una nueva ventana con el formulario para introducir los datos del cobro o pago pendiente de vencimiento.

En la ficha de datos que se abre para introducir o editar vencimientos se solicita la siguiente información:

•	Fecha de vencimiento: fecha prevista para la realización de la operación de cobro o pago. Esta fecha se utilizará también como fecha del asiento de cobro o pago, si éste se realiza de forma automática en base a los vencimientos.

•	Contabilizar: esta casilla sirve para informar al programa que se desea generar el asiento de este cobro o pago cuando se solicite la generación de asientos.

•	Contabilizado: este indicador sirve para identificar los cobros y pagos ya contabilizados. Se puede marcar manualmente y también la marcará de forma automática el programa cuando realice la operación de genere el asiento de un vencimiento.

•	Remesa: el usuario puede introducir en esta casilla una referencia o código que le facilite la identificación de los vencimientos.

•	Tipo de vencimiento: se pueden definir todos los tipos de vencimiento que se precisen para clasificar y organizar los cobros y pagos pendientes. Pulsando el botón se accede a la tabla de tipos de vencimientos.

En el menú "Operaciones" que existe en la tabla de vencimientos (en el "browser" o ventana del fichero) existen varias opciones relativas al control de vencimientos:

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Marcar CONTABILIZAR: esta operación permite activar el indicador "Contabilizar" que hay en la ficha de datos de cada vencimiento. Este indicador permite seleccionar aquellos cobros y pagos de los que se desea generar el asiento contable al cumplirse la fecha de vencimiento. En esta operación se pueden marcar en una única operación múltiples fichas de vencimiento. Se pueden indicar para ello varios criterios: se pueden seleccionar los vencimientos por fecha de vencimiento, por fecha de factura, por subcuenta del banco y por subcuenta del cliente/proveedor..Este indicador también se puede marcar manualmente desde la ficha de datos de cada vencimiento.

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Desmarcar CONTABILIZADO: en la ficha de vencimientos existe también otro indicador para marcar los vencimientos que ya se han contabilizado. Esta operación permite desactivar la marca de "contabilizado" en múltiples vencimientos seleccionando los vencimientos de la forma explicada en el párrafo anterior.

•	Generar asientos: este proceso permite generar los asientos de cobro o pago anotados en el apartado de vencimientos. Sólo se realizará el asiento de aquellos vencimientos que tengan marcada la casilla "Contabilizar" y desmarcada la casilla "Contabilizado".

En la venana de generación de asientos hay que indicar si se trata de cobros o pagos y seleccionar la subcuenta de banco o en la que se realiza el cobro o pago. También se indicará el tipo de asientos que se van a generar; por derecto se proponen asientos de tipo "General".

El botón "Cargar Vencimientos a contabilizar" permite seleccionar los vencimientos que se desean contabilizar pudiendo seleccionar los vencimientos por su fecha, fecha de factura o por cliente/proveedor además de filtrar los que correspondan a la subcuenta de cobro/pago seleccionada.

Una vez que se han cargado del fichero de vencimientos todos los cobros o pagos que se desean contabilizar, el proceso comenzará en cuanto se pulse el botón "Generar apuntes" que hay en la parte superior de la ventana. Al final de este proceso, el usuario puede indicarle al programa que marque los vencimientos como "contabilidados".